Trading Options During Earnings Season

Wie zu handeln während der Einnahmen Saison von Dr. Charles B. Schaap Einkommen Saison kann eine schwierigere Zeit für den Handel aufgrund der potenziellen Volatilität, die auftreten können, nach und Ergebnis Ankündigung. Zwar gibt es keine harten und schnellen Regeln für den Handel während der Gewinn Saison, gibt es ein paar allgemeine Richtlinien, die Ihnen helfen, überleben und gedeihen können. Viel hängt davon ab, ob Sie die Aktie besitzen, die den Ergebnisbericht freigibt. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Aktien auf gute Erträge und steigende Erträge fallen können. Der Markt kann manchmal unbeständig sein. Aber denken Sie daran, der Markt ist immer richtig. Daher ist der Schlüssel zu beobachten, wie der Markt reagiert auf den Ergebnisbericht. Wie der Markt reagiert wird Ihnen sagen, was Sie wissen müssen, wie zu etablieren oder zu verwalten eine Aktie. Denken Sie daran, dass das Einkommen kann vor dem offenen, während der Marktzeiten oder nach dem Ende bekannt gegeben werden. Berichte, die vor dem offenen veröffentlicht werden, führen oft dazu, dass die Aktie im Vorleistungshandel und während des Tages hoch / runter ist. Earnings, die nach der Schließung freigegeben werden, sehen die Lagerbewegung oben / unten im after-hours Handel und in der folgenden Morgensitzung. Berichte, die während der normalen Handelszeiten der Märkte veröffentlicht werden, können sehr volatil sein, vor allem in den Aktien mit einem niedrigeren durchschnittlichen Handelsvolumen. Grundprinzip der Ertragsbekanntmachung ist es, genau darauf zu achten, wie der Markt nach der Bekanntgabe der Erträge reagiert. Es ist in der Regel am besten nicht, eine Aktie kurz vor der Ankündigung zu kaufen, da dies eine höhere Risikobereitschaft ist. Wenn Sie die potenzielle Volatilität handeln wollen, ich denke, es ist besser, Optionen zu verwenden Optionspreise sind reaktiver gegenüber Volatilität und bieten ein geringeres Kapitalrisiko. Wenn Sie eine Aktie in Ihrer Überwachungsliste haben, die Einnahmen berichtet, sollten Sie bereits den Auslöserpreis und die Stop-Loss-Richtlinien kennen. Sie sind bereit. In diesem Fall, den Kauf der Aktie, wenn es ausbricht macht es wie jeder andere Handel, außer Sie müssen sich der potenziellen Volatilität. Möglicherweise gibt es einen breiten Bereich bar, die auf hoher Lautstärke entwickelt. Dont in Eile zu jagen Preis breite Palette Bars neigen dazu, ziehen Sie zurück zu den 10 SMA oder sich seitwärts bewegen, während der gleitende Durchschnitt aufholt. Wenn Sie bereits eine Aktie, wenn die Gewinne angekündigt sind, wollen Sie genau auf Ihre Stop-Loss-Order zu zahlen. Sie können gestoppt, wenn es eine hohe Volatilität, und es manchmal nicht zu vermeiden. Dies wird am häufigsten auftreten, wenn es eine negative Überraschung für das Ergebnis. Wenn das der Fall ist, möchten Sie vielleicht aus dem Lager sowieso. Wenn Sie die Stop-Loss zusätzliche Raum auf Einkommen Ankündigungen geben, nicht mehr als ein -10 Verlust zu ermöglichen. Sie sollten immer eine Ruhe-Stop-Loss-Order in Kraft. Achten Sie sorgfältig auf Aktien Positionen, die nicht über ein Gewinnkissen, wenn das Ergebnis bekannt gegeben werden. (Ein Profit-Kissen bedeutet, dass Sie einen unrealisierten Gewinn in der Position haben.) Positionen ohne ein Profit-Kissen möglicherweise keine signifikanten Gewinne, weil die BIG Informationen über das, was die Erträge wahrscheinlich sind, haben, und sie haben möglicherweise die Bestände zu vermeiden, so hat es Nicht fortgeschritten. Seien Sie sehr vorsichtig zu verdienen Ankündigungen, wenn Ihre Aktie einen unrealisierten Verlust hat. Wenn Sie ein Gewinnkissen haben, macht es die Dinge einfacher, weil Sie nicht riskieren Ihr Kapital, nur Ihre Gewinne. Achten Sie immer auf die Preis-Aktion, die bis zu dem Ergebnis Ankündigung. Es gibt in der Regel Hinweise auf die Stärke oder Schwäche der Aktie, die sagt, ob die BIGs leise ihren Weg zu den Ausgängen machen. Selbst ldquosurpriserdquo schwachen Einkommen ist oft telegraphiert durch die Preis-Aktion, die bis zu der Ankündigung. Oftmals wird sich die Aktie nach einem sehr positiven oder überraschend guten Ergebnis - bericht auflösen. Wenn dies geschieht, handeln Sie es wie eine Lücke Handel mit besonderer Aufmerksamkeit auf das Volumen. Starke Lücken haben ein Volumen, das im Allgemeinen größer als das 1,5-fache des durchschnittlichen Volumens (50-Tage) ist. Seine wahrscheinlich eine gute Idee, lassen Sie sich der Preis in der ersten Stunde des Handels, um sicher zu sein, dass die Lücke zu halten. Wenn die Aktie Anzeichen von Schwäche, nachdem die Gewinne angekündigt sind, wollen Sie es vermeiden. Wenn schweres Verkaufsvolumen in den Vorrat kommt, bedeutet es, daß die BIGs Anteile verkaufen und anfangen können, den Vorrat zu entleeren. Wenn Sie verkaufen, und es am Ende wird ein vorübergehender Verkauf, dann haben Sie die Möglichkeit, wieder zu einem niedrigeren Preis. Zusammenfassend, denken Sie daran, die Preis-Aktion, die bis zu dem Ergebnis Ankündigung für Hinweise zu studieren. Wie die Aktie reagiert auf die Ankündigung ist das wichtigste, nicht unbedingt, wie gut oder schlecht der Bericht wahrgenommen wird. Nur Aktien aus Ihrer Watchlist kaufen, da diese Aktien bereits recherchiert wurden. Immer wissen, wenn Gewinne werden auf einer Aktie, die Sie bereits besitzen bekannt gegeben, und stellen Sie sicher, dass Ihr Risiko verwaltet wird. Option Strategien für Einnahmen Saison Die Chicago School of Tradings Dan Keegan diskutiert einige der verschiedenen Optionen Strategien als am meisten profitabel während des Einkommens Jahreszeit. LAUTSPRECHER 1: Während Händler lieben, Jahreszeiten zu verdienen, theres normalerweise viel Volatilität und viele Weisen, Geld damit zu verdienen, aber wie tun Sie das und besonders, wie tun Sie es mit Wahlen Mein Gast ist heute Dan Keegan, zum über zu sprechen Dass, so Dan, Gewinn ist immer eine gute Zeit zu handeln, weil viele Dinge bewegen, eine Menge Neuigkeiten. Was sind Sie Empfehlungen hier im Hinblick auf die Nutzung von Optionen insgesamt von diesem DAN profitieren: Ich denke, eine Strategie, die Sie während der Gewinnssaison verwenden können, ist, wenn die Leute erwarten, dass ein großer Umzug in einem Problem, das heißt, sie gehen zu laufen, den Kauf der Puts und Anrufe, und das Preisniveau und die Prämien gehen, um wirklich hoch in diesem ersten Monat gehen, und so, was Sie tun möchten, ist, könnten Sie kaufen diesen nächsten Monat aus Prämie und dann, zum Beispiel, sagen wir in Google, wenn Es passiert zu sein - wer weiß, wo es am Tag der Gewinne sein, aber wenn seine bei 850 und der aktuelle Begriff mit zwei Tagen, die an der Geldanruf könnte so hoch wie 20 und Sie könnten den nächsten Monat für 25, So dass Sie kaufen eine 5-Zeit-Verbreitung, wo youre verkauft den vorderen Monat für 20. Nun, wenn es eine dramatische Bewegung in beide Richtungen macht, ist es ein Verlierer, aber Sie haben einen definierten Verlust, und wenn es nicht eine dramatische Bewegung, die gelegentlich machen Google nicht, und andere große Mover wie das, konnten Sie sehen, dass die Zeit mehr als verdoppeln, vielleicht sogar das zweieinhalbfache seines Wertes. LAUTSPRECHER 1: Eines der Dinge über das Ergebnis, dass ich glaube, Trades haben eine harte Zeit mit ist sie erwarten gute Ergebnisse zu einem höheren Aktienkurs und für was auch immer der Aktienkurs nur Tanks führen. Ich meine, wie könnten Sie Optionen nutzen, um so oder so profitieren, so dass, wenn ich weiß, seine gehen zu bewegen, ich weiß nicht, welche Richtung, die ich noch okay sein und etwas Geld dort. DAN: Nun, eine Sache, die Sie tun können, ist, dass Sie eine Straddle kaufen konnten. Das Problem ist mit Einnahmen wird es gepumpt, die Prämie wird gepumpt, so dass eine harte Strategie zu tun ist, aber was Sie tun können, ist einige von ihnen, ist die Straddle nicht so teuer wie es normalerweise ist. Sie nehmen einen Blick auf das und vielleicht Blick auf die vorherigen sechs oder sieben Einnahmen, sehen, wo ihre Geld-Straddle ist Handel. Wenn seine kleiner als es normalerweise ist, möchten Sie vielleicht einen Schuss auf, dass zu nehmen. LAUTSPRECHER 1: Wenn theyre teuer, bedeutet das zwangsläufig bedeuten, vielleicht sollte ich ein Verkäufer von Optionen rund um Verdienstzeit DAN: Es ist, und tatsächlich ist die Zeitverbreitung eine hervorragende Möglichkeit, dies zu tun. Wo, als ob theyre nur - die implizite Volatilität könnte doppelt so für den Monat, der abläuft bald gegen die nächste aus, so dass Sie nur sehen wollen - youre nicht so viel erraten, was passieren wird, wenn theres gehen wird ein großer Umzug oder Eine kleine Bewegung, aber was youre tun, ist youre, das okay sagt, dieses ist, was der Markt mir gibt, ist meine Volatilität so hoch verglichen mit dem anderen, Ive, zum es zu versuchen. LAUTSPRECHER 1: Sollte ich historisch schauen, wie sich eine Aktie bewegt, meine ich, wir wollen eine Menge Bewegung, richtig, theoretisch. DAN: Je nachdem, was Sie tun, wie, wenn youre Ausrichtung einer Zeit zu verbreiten, möchten Sie keine Bewegung zu sehen und dann youd haben eine große Bewegung, aber ja, im Grunde, was Sie tun möchten, und dann, wenn Sie die Straddle sehen Handel auf einem sehr niedrigen Niveau, aber dann sehen Sie drei aus der letzten vier Mal seine Weg höher als das, könnten Sie einen Schuss auf. LAUTSPRECHER 1: Dan, danke für deine Zeit. LAUTSPRECHER 1: Sie sehen das MoneyShow-Video-Netzwerk an. Kommentar veröffentlichen Kommende Konferenzen Kontaktieren Sie unsSimple Strategie ernten massive Gewinne auf das Ergebnis Wie man massive Gewinne auf das Ergebnis macht Freitag, den 24. April 2015 um 04:00 Uhr ET 02:22 Sein gewesen eine große Gewinnjahreszeit für Optionshändler. Vor ein paar Wochen sah Goldman Sachs Optionen Forschungsteam auf die historischen Erträge, die durch eine Strategie der Kauf an-the-money-Call-Optionen auf Aktien fünf Tage vor ihrem Ergebnis und verkauft wurden sie am Tag danach hätte ergeben. Da ein Aufruf das Recht vorsieht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis innerhalb einer bestimmten Zeit zu kaufen, ist dies eine zinsbullische Strategie, die bei steigender Aktie profitieren würde. Und da die durchschnittliche Aktie steigt auf das Ergebnis, diese Call-Optionen tendenziell auszahlen, Goldman gefunden. Generell hat die Strategie einen Gewinn von 14 Prozent und 16 Prozent bei Aktien mit liquiden Optionen erzielt. Aber wie es geschieht, haben die ersten 38 Unternehmen mit flüssigen Optionen, die das Ergebnis gemeldet haben gezeigt, Call Käufer eine Rendite von 48 Prozent, die Verfolgung für eines der besten Jahre in Goldmans Studie gehen bis 1996. Beitrag zur Bonanza für Optionen Händler gewesen Namen wie Phillip Morris und Netflix. Die Käufergewinne von 793 Prozent beziehungsweise 538 Prozent gezeigt hätten. Vor kurzem (und außerhalb des Zeitrahmens der Goldman-Note), war der 380-Streik auf Amazon Amazon abläuft im Mai für 17 am 17. April gehandelt. Am Freitag stieg Amazon Aktie stieg um 14 Prozent auf das Ergebnis, und ab dem Ende, dass Der gleiche Ruf war 66,15 wert. Das ist ein 290 Prozent Gewinn in einer Woche. Natürlich steigt nicht jeder Name auf das Ergebnis. Aber Goldmans Punkt ist, dass, weil Investoren neigen dazu, skittish und Erwartungen sind in der Regel übermäßig bearish, Aktien steigen aus der Gewinne häufiger als sie fallen, und die Werte der Call-Optionen steigen mit ihnen. Allerdings ist der Kauf von Anrufen völlig vor dem Ergebnis möglicherweise nicht die beste Strategie, einige Händler warnen. Während die überwiegende Mehrheit der Positionen, die wir vor dem Ergebnis gesetzt haben, bullische Positionen gewesen sind, handeln wir selten mit ausgesprochen langen Anrufen, kommentiert Andrew Keene, ein Optionshändler mit Keen auf dem Markt. Die Unsicherheit rund um eine Gewinnfreisetzung schafft ein riesiges Gebot für implizite Volatilität vor der Veröffentlichung. Sobald das Ergebnis kommt heraus, fällt die Volatilität, und dies kann schaden langen Optionen Positionen. Um die Auswirkung fallender Optionspreise auf seine Positionswerte zu reduzieren, wählt Keene die Verwendung von Spread Trades, wobei er Optionen zur gleichen Zeit verkauft, in der er sie kauft. Das reduziert seine Exposition gegenüber den Gesamtpreisen der Optionen vor einem mit Spannung erwarteten Ereignis. Allerdings ist der Nachteil der eine Ausbreitung ist, dass man oft nur ein Teil einer massiven bewegen, anstatt sich die unbegrenzte Oberseite. CORRECTION: Diese Version korrigiert den Prozentsatz des Gewinns im Amazon-Optionen-Handel auf 290 Prozent. Willst du Teil der Handelsnation sein. Wenn Sie in unsere Live-Montag-Show aufrufen möchten, mailen Sie Ihren Namen, Nummer und Frage an TradingNationcnbc.